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中国医药健康产业股份有限公司2018第三季度报告

来源:http://www.hanjiangtangyu.com 责任编辑:环亚ag88 更新日期:2018-10-28 18:23

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人(会计主管人员)宋健敏保证季度报告中财务报表的线 本公司第三季度报告未经审计。

  2018年前三季度,中国医药延续良好发展趋势,实现营业收入221.97亿元,同比增长2.71%;同时,公司盈利能力进一步提升,实现归属于上市公司股东的净利润12.40亿元,同比增长23.08%。报告期内,公司通过优化品种和业务结构,积极开拓国内外市场,加快创新突破力度,推行精细化管理及加强投资并购力度,实现经营业绩稳步增长,持续为股东创造价值。

  2018年,公司收购长城制药51%股权和上海新兴26.61%股权,由于该事项属于同一控制下的企业合并,公司按照《企业会计准则》规定对2017年度财务数据进行了追溯调整。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  适用 不适用(1)货币资金期末余额166,675万元,较期初减少170,229万元,下降51%,主要原因是商业板块营运资金占用增大、支付并购投资款等事项影响;

  (2)应收票据及应收账款期末余额1,149,870万元,较期初增加332,726万元,增长41%,主要原因是报告期内一方面增加新并购商业企业所致,另一方面公司抓住“两票制”等医药政策带来的行业机遇,医药商业板块积极开展业务转型,增大纯销业务占比,导致对终端医疗机构应收账款有所增加;

  (3)预付账款期末余额82,704万元,较期初增加33,051万元,增长67%,主要原因是报告期内增加新并入企业所致;

  (4)其他应收款期末余额103,576万元,较期初增加35,303万元,增长52%,主要原因是报告期内新并入企业增加、支付业务保证金所致;

  (5)在建工程期末余额35,669万元,较期初增加13,919万元,增长64%,主要原因是天方有限新厂区建设增加;

  (6)开发支出期末余额18,814万元,较期初增加6,976万元,增长59%,主要原因是医药工业企业加大药品研究开发力度;

  (7)商誉期末余额156,891万元,较期初增加95,445万元,增长155%,主要原因是报告期内收购非同一控制下企业股权溢价所致;

  (8)长期待摊费用期末余额4,145万元,较期初增加1,178万元,增长40%,主要原因是子公司房屋租金和装修费用增加;

  (9)短期借款期末余额166,495万元,较期初增加99,505万元,增长149%,主要原因是报告期内公司外部融资增加;

  (10)应付票据期末余额68,289万元,较期初增加24,139万元,增长55%,主要原因是报告期内增加新并入企业及医药商业企业采用承兑汇票支付货款金额增加;

  (11)应交税费期末余额28,068万元,较期初减少19,438万元,减少41%,主要原因是报告期内支付企业所得税影响;

  (12)应付利息期末余额1,918万元,较期初增加1,891万元,增长7027%,主要原因是报告期内新并入企业增加所致;

  (13)应付股利期末余额5,794万元,较期初增加5,583万元,增长2646%,主要原因是报告期内新并入企业增加所致;

  (14)其他应付款期末余额342,357万元,较期初增加201.415万元,增长143%,主要原因是报告期内新并入企业增加所致;

  (15)一年内到期的非流动负债期末余额为0,主要原因是报告期内偿还借款;

  (16)长期借款期末余额18,895万元,期初为0,主要原因是报告期内公司外部融资增加;

  (17)预计负债期末余额为0,主要原因是报告期内子公司解决预计负债事项;

  (18)税金及附加本期累计9,428万元,较上年同期增加2,430万元,主要原因是报告期内医药工业企业缴纳增值税同比增长较大;

  (19)销售费用本期累计243,755万元,较上年同期增加150,184万元,主要原因是由于随着医药工业企业销售规模的增长,销售服务与宣传费用大幅增加;

  (20)投资收益本期累计6,180万元,较上年同期增加4,810万元,增长651%,主要原因是报告期内处置子公司投资收益;

  (21)资产处置收益本期累计766万元,上年同期为0,主要原因是报告期内子公司出售固定资产及无形资产收益;

  (22)营业外收入本期累计10,766万元,较上年同期增加9,989万元,增长1286%,主要原因是报告期内子公司债务支付金额发生变更所致;

  (23)其他综合收益的税后净额本期累计-3,066万元,上年同期12,900万元,主要原因是公司持有的股票公允价值变动影响;

  (24)收到税费返还本期累计20,823万元,较去年同期增加10,121万元,增长95%,主要原因是报告期内国际贸易板块出口业务收入增加,出口退税增加;

  (25)收到其他与经营活动有关的现金本期累计80,444万元,较去年同期增加35,010万元,增长77%,主要原因是报告期内增加新并入公司所致;

  (26)支付的各项税费本期累计150,108万元,较去年同期增加66,437万元,增长79%,主要原因是报告期内缴纳的企业所得税及医药工业企业缴纳的增值税同比增幅较高;

  (27)支付其他与经营活动有关的现金本期累计243,184万元,较去年同期增加122,265万元,增长101%,主要原因是报告期内增加新并入公司和医药工业公司支付的销售费用较去年大幅增加;

  (28)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计5,880万元,较去年同期增加5,384万元,增长1084%,主要原因是由于报告期内公司固定资产及无形资产处置金额较去年同期增加;

  (29)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期累计9,660万元,较去年同期增加9,399万元,增长3599%,主要原因是报告期内处置子公司上海普康收到的现金;

  (30)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期累计13,652万元,较去年同期增加5,696万元,增长72%,主要原因是报告期内天方有限新厂区建设投入影响;

  (31)吸收投资收到现金本期累计1,390万元,较去年同期增加360万元,增长35%,主要原因是报告期内收到的子公司少数股东投资款增加;

  (32)取得借款收到的现金本期累计183,090万元,较去年同期增加118,271万元,增长182%,主要原因是报告期内公司外部融资金额较去年增加;

  (33)收到其他与筹资活动有关的现金本期累计66,900万元,去年同期为0,主要是关联方资金拆借;

  (34)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期累计59,245万元,较去年同期增加37,697万元,增长175%,主要原因是报告期内向通用集团支付了上年度分红款,上年度为第四季度支付;

  (35)支付其他与筹资活动有关的现金本期累计13,983万元,较去年同期减少14,817万元,减少51%,主要是去年同期支付其他融资款项较大。

  广东通用新设公司项目:广东通用新设东莞、惠州、江门及深圳子公司项目,现已完成出资及工商登记等相关手续,待取得药品经营资质。

  河南省医药收购爱森医药及保和堂项目:报告期内,河南省医药为了满足政策要求,完善河南地级市区域网络布局,分别出资3,019.81万元、236.97万元收购河南省爱森医药有限公司51%股权及河南省保和堂医药有限公司51%股权,并已于9月份纳入合并报表范围。

  公司于2016年2月26日、3月1日分别发布临2016-013号及临2016-014号公告,披露公司购买泰丰医药70%股权相关事项,根据协议规定,公司指定下属子公司天方有限以现金形式支付一期30%股权款23,857.20万元,并办理70%股权工商变更手续,二期40%股权后续以子公司股权支付对价。公司于2016年3月份开始享有泰丰医药70%股权对应的股东权益。上述具体内容详见公告。

  报告期内,经各方进一步协商,一致同意二期40%股权对价支付方式变更为现金形式,对价金额为22,697.68万元,较2016年合作双方协商确定的泰丰医药整体作价79,524万元对应的40%股权对价减少9,111.92万元。

  报告期内,公司与委内瑞拉卫生部前期项目收到尾款约1,700万美元;与委内瑞拉国家外贸公司新签合同收到进度款约5,100万美元。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  公司简称: 中国医药 股票代码:600056 公告编号:临2018-053号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  投资标的名称:秦皇岛通用医药有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

  中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股公司北京美康永正医药有限公司(以下简称“美康永正”)为了进一步完善商业终端网络布局,提高市场竞争能力,近期与秦皇岛万可美商贸有限公司(以下简称“万可美商贸”)、自然人杨立安、陈艳红、李岩及秦皇岛德信北方医药有限责任公司(以下简称“德信北方”)签署《股权合作协议》,美康永正拟与万可美商贸共同出资设立秦皇岛通用医药有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本1,000万元,其中,美康永正以货币形式出资600万元,占新公司60%股权,万可美商贸以货币形式出资400万元,占新公司40%股权。新公司将承接德信北方原有业务,在秦皇岛搭建一个多业态发展的综合型医药商业业务平台。

  (二)根据《公司章程》规定,本次对外投资事项经公司总经理办公会审议通过,无需经公司董事会审议。

  (三)根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资不构成关联交易,并不属于重大事项,无须经公司股东大会审议。

  经营场所:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地C区(西杉创意园四区)5号楼二层

  经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素(药品经营许可证有效期至2020年01月12日);普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期2019年08月26日);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,利来娱乐官网限保健食品(食品经营许可证有效期至2021年12月19日);销售第三类医疗器械(以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2021年05月09日);销售印模材料、百货、五金交电、机械电器设备、化妆品、清洁用品;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓储服务;技术推广;基因检测领域内的技术服务、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,限保健食品、普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)、销售第三类医疗器械(以医疗器械经营许可证为准)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:预包装食品、散装食品、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉)、食用农产品、保健食品、医疗器械、避孕套、am8.com,计算机、软件及辅助设备、花卉、家具、五金产品、文具用品、体育用品、电子产品及配件、家用电器、工艺品、日用品、通讯终端设备、建材、玩具、针纺织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、水产品、宠物食品的批发、零售;卷烟、雪茄烟的零售;图书、报纸、期刊、音像制品的零售;场地的租赁;房屋的租赁;室内外装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工;设计、制作、发布、代理国内各类广告;动漫设计;摄影器材的销售、租赁;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;会议及展览服务;仓储服务(易燃、易爆及危险化学品除外);室内儿童游艺服务;家政服务;摄影服务;健身服务;物业管理服务;糕点制售;面制品的加工;道路货物运输(道路危险货物运输除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发;玻璃仪器、医疗器械、消毒用品、针纺织品、文具用品、化妆品、日用品、电子产品及配件、五金产品的销售;会议及展览服务;营养健康咨询、企业管理咨询;医疗器械、其他机械设备的租赁;医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让;道路货物运输(道路危险货物运输除外);场地、房屋的租赁;物业管理服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  德信北方实际控制人为杨立安,多年在秦皇岛地区从事药品经营业务,积累了较为丰富的行业资源和药品经营管理经验。

  德信北方作为一家在秦皇岛地区经营多年的医药商业平台,主要经营品规约600 余个,主要以医疗机构纯销为主,含市级等级医院、县级等级医院及基层医疗机构及连锁药店配送与器械耗材配送业务量。秦皇岛市等级医院及基层医疗机构全开户,配送覆盖率98%,连锁药房配送覆盖率达60%,器械耗材配送覆盖率达80%。德信北方拥有较为完善的业务网络及良好的业务基础,管理团队年轻、高效、热情、富有创新精神,在多年经营过程中,在当地积累了扎实的社会资源。

  截至2018年8月底,德信北方未经审计的资产总额9,008万元,净资产322万元;实现营业收入5,425万元,净利润41万元。

  经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品、散装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉销售)的销售;电子产品及配件、消毒用品、图书、报刊、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售;会议及展览服务;营养健康咨询;企业管理咨询;门诊服务;仓储服务(危险化学品除外);互联网药品信息服务;工商登记代理服务;道路货物运输(道路危险货物运输除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  德信医药主要在秦皇岛地区经营60余家连锁药店,其少部分品种由德信北方配送,由于双方属于不同经营业态,之间不存在同业竞争。

  截至2018年8月底,德信医药未经审计资产总额2,921万,净资产总额346万;实现营业收入3,807万元,净利润124万元。

  持股比例:美康永正出资600万元,占新公司60%股权,万可美商贸出资400万元,占新公司40%股权。

  新公司设董事会,董事会由五名董事组成,其中美康永正提名三名董事,万可美商贸提名二名董事。新公司不设监事会,设监事一名,由股东会选举产生。

  新公司的设立,可有效加强公司在河北省的医药商业布局,扩展美康永正的经营网络,提升其销售规模及盈利能力,维护其市场竞争力。

  1、乙方、丙方、丁方、戊方负责于新公司成立后六十日内办理完毕新公司经营前述业务所需的药品经营资质、GSP证书以及其他资质证照。办理过程中甲方及己方应提供必要支持,协助完成主管审批机关所需各项手续。

  2、乙方、丙方、丁方、戊方承诺于新公司获得相应经营资质后九十日内,将丁方全部业务资源,包括戊方现有全部经营业务、供应渠道、客户资源等整体无偿转入新公司。新公司将以现金方式收购己方经营性有形资产,收购资产范围以甲乙双方共同确认的为准,收购资产的作价以甲方指定的中介机构确定的评估价值为准。

  3、乙方、丙方、丁方、戊方在完成上述交易后,确保己方停止除催收应收账款外的一切与药品、医疗器械、试剂耗材经营相关的业务活动。

  (二)出资过程:乙方、丙方、丁方、戊方完成前述第(一)中第1款约定事项后六十日内,甲乙双方将其各自认缴的出资额同步、一次性全部缴清,付至新公司登记机关指定的银行账户。

  (三)业绩承诺:乙方、丙方、丁方承诺,新公司成立后,2019年、2020年、2021年经甲方指定的具有相应资质的审计机构审计后的销售收入分别不低于11,000万元、15,000万元、20,000万元;扣除非经常性损益后的净利润分别不低于80万元、185万元、240万元。同时2018年作为新公司筹建期,不考虑业绩承诺,但新公司经审计扣除非经常性损益后的净利润不得亏损。

  若新公司在上述承诺期内累计实现的实际净利润额未能达到累计的承诺净利润额,乙方、丙方、丁方同意向甲方予以现金补偿,补偿金额的计算公式为:补偿金额=(截止2021年年末累计实现的承诺净利润额-截止2021年年末累计实现的实际净利润额)×60%。补偿时间为:新公司2021年审计报告出具后的15日内。

  (四)分红条款:为保证新公司可持续发展,在实现前款约定的业绩承诺前提下,若新公司经审计后经营性现金流充足,经各方股东协商确定,根据股东各方实缴的持股比例进行分红,分红金额原则上不低于新公司当年实现的可供分配利润的 30%。

  (五)违约责任:乙方、丙方、丁方、戊方、己方违反其在本协议项下的承诺或义务的,应按甲方要求限期纠正,限期内未予纠正的,经书面通知,甲方有权退出本项目、乙方有义务收购甲方所持新公司的股权。协议一方有其他违约行为的,应赔偿由此给他方造成的经济损失。

  (六)争议解决方式:因本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议将由合作各方通过友好协商解决。如果不能协商一致,由甲方所在地人民法院管辖。

  (七)生效条件:本协议自协议各方签字之日起成立,自甲方控股股东批准本协议之日起生效。

  新公司的设立符合公司医药商业发展战略规划和“京津冀一体化”经济协作方案,有利于公司在河北省内与公司其他战略扩张项目相呼应,布局并拓展冀北地区各地级市区域网络。新公司成立后,将依托公司经营品种丰富、品牌及资金的优势,结合合作对方在秦皇岛地区的渠道优势,通过资源整合,获得更多品种的秦皇岛地区配送权,以提升公司销售规模及盈利能力,同时可以扩大公司的行业影响力并提高市场竞争能力。

  成立新公司,承接德信北方业务及资源,与上游生产厂家及下游医院对接,尚需要对新公司业务及人员进行有效整合与管理。同时,新公司尚需办理工商登记、税务登记及药品经营相关资质等一系列审批手续,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2018-054号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第23次会议(以下简称“本次会议”)于2018年10月26日以现场加通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

  (二)本次会议通知于2018年10月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

  经公司第七届董事会第15次会议及2017年年度股东大会审议批准,公司2018年度综合授信额度需求总额预计为119亿元人民币,其中预计向银行申请111.6亿元综合授信额度(流动资金贷款额度48.6亿元);预计向集团财务公司申请7.4亿元综合授信额度(流动资金贷款额度6.4亿元)。

  结合目前公司在银行、集团财务公司综合授信额度使用情况及贷款利率水平,为保证公司充分使用综合授信额度以满足经营需要,在公司2018年度综合授信额度及流动资金贷款额度总额预计范围内,董事会同意公司将招商银行1.8亿贷款额度调剂至集团财务公司。

  同时,根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司2018年度向关联方借款预计额度的议案》,预计公司2018年全年日常关联交易总金额调整约为60.58亿元(详见临2018-045号公告)。增加上述向集团财务公司申请综合授信额度1.8亿元后,公司预计2018年全年日常关联交易总金额调整约为62.38亿元。

  该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此议案在会前提交了事前认可书,并发表了独立意见。

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